«Trading-Idee»: Nestlé

Auf einen Blick

Nach zwei verlustreichen Trades und der Veröffentlichung der jüngsten Halbjahreszahlen steht Nestlé, das einst als „stabile Festung“ unter den Konsumwerten bekannt war, wieder im Fokus für einen spannenden Rebound. Der Konzern präsentierte am 24. Juli zwar leichte Umsatzsteigerungen von 2.9%, allerdings war der Gewinn je Aktie rückläufig, was die Aktie kurzfristig absacken liess. Doch genau hier eröffnet sich eine attraktive Einstiegschance für Käufe zur unmittelbaren Zwischenerholung – ideal mit einem dynamischen Mini-Future wie dem Produkt mit der ISIN CH1461760519 auf Nestlé.

Defensiver Gigant – Fundamentale Rückenstärkung trifft Bewertungschance

Trotz der letzten Schwächephase bleibt die fundamentale Substanz von Nestlé stark, und die Dividendenrendite liegt bei fast 4%. Analysten erwarten bis Jahresende eine Margensteigerung auf 17.5 bis 18%, getrieben durch Effizienzprogramme und starke Marken wie Nespresso, KitKat oder Purina. Die Mehrheit der Experten sieht nach den Kursrückgängen ein Aufwärtspotenzial von durchschnittlich rund 15% bis 2026, wobei viele Banken Kursziele von über CHF 87 und zum Teil sogar von über CHF 100 ausgeben. Die Bewertung erscheint nun auch im historischen Branchenvergleich günstig und bietet einen attraktiven Einstiegspuffer für antizyklische Investoren – und für Trades mit Mini-Futures.

Der MACD gibt ein frisches Kaufsignal.

Charttechnisch ist bei Nestlé ein Richtungswechsel in Sicht. Nachdem der mehrmonatige Abwärtsdruck abgebaut wurde, konnte die Aktie am 20. August die 38-Tage-Linie nach oben durchbrechen – ein wichtiges technisches Signal. Der MACD-Indikator weist mit einem Stand von +0,110 aktuell auf ein Kaufsignal hin – die kurzfristigen technischen Indikatoren drehen damit erstmals seit Monaten ins Positive. Die ausgeprägte Unterstützung im Bereich von CHF 70 bis CHF 72 unterstreicht das attraktive Chance-Risiko-Profil für einen schnellen Rebound. In diesem Umfeld kann eine Hebelstrategie mittels Mini-Future besonders spannend sein.

Analystenmeinung und Rebound-Chance

Viele Analysten sehen Nestlé weiterhin als verlässlichen Qualitätswert. «Auch wenn die operative Entwicklung Schwankungen unterliegt, behalten Preissetzungsmacht, Markenstärke und Krisenresistenz ihren Wert – insbesondere in volatilen Märkten», so das Fazit mehrerer Banken. Rund 50% der Analysten empfehlen den Kauf, lediglich wenige raten aktuell zum Verkauf. Die Konsensschätzungen sprechen für ein solides mittelfristiges Potenzial.

Klare Ausgangslage

Nach den Rückschlägen der Vorwochen und -monate eröffnet die aktuelle Konstellation eine ausgezeichnete Chance, auf eine deutliche Zwischenerholung zu setzen. In Verbindung mit dem Mini-Future (ISIN: CH1461760519) kann eine erhöhte Partizipation am Aufwärtstrend erzielt werden, ohne bei Stillstand der Aktie ein überproportionales Risiko einzugehen. Das technische Setup ist überzeugend und das Umfeld mit den jüngsten Unterstützungen sowie dem neuen MACD-Kaufsignal gibt Rückenwind. Jetzt ist die Zeit reif für den dritten Anlauf in Richtung eines nachhaltigen Turnarounds.

«Wo wir investieren, um das Kategorienwachstum zu beschleunigen, wachsen wir viermal so schnell wie die Gruppe.» – Laurent Freixe, CEO Nestlé

Kursentwicklung Nestlé über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 1’500 – neu ab 11. August 2025 Gegenwert von CHF 2’000 –und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 21. August 2025 bei 21.65%.
Link zum Portfolio.

Geschlossene Positionen

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

Der 39-Prozent-Zollhammer und seine Folgen

#26
In dieser Episode trifft uns ein politisches Beben aus den USA. Ein überraschender Zollsatz von 39% auf Schweizer Waren sorgt für Aufregung. Handelt es sich um eine endgültige Entscheidung oder ist dies Teil von Donald Trumps gewohnter Verhandlungstaktik à la «The Art of the Deal»? Wir analysieren die Hintergründe und diskutieren die wirtschaftlichen Konsequenzen, insbesondere für exportorientierte Schweizer Unternehmen.

Rückblick auf eine turbulente Börsenwoche

Der S&P 500 erlebte seine schwächste Woche seit Mai 2023. Haupttreiber waren die Zinspolitik, schwächelnde Arbeitsmarktdaten und durchwachsene Quartalszahlen und nun auch noch neue Zölle. Zwar haben über 80% der Unternehmen die Erwartungen erfüllt, wer jedoch enttäuscht, wird hart abgestraft. Paradebeispiele sind Amazon (-8%) und Puma (-20%). Die US-Notenbank belässt die Zinsen unverändert. Eigentlich ein positives Zeichen. Doch politisch brodelt es: Donald Trump möchte offenbar den Vorsitz der Fed austauschen. Ein potenzieller Kurswechsel könnte folgen. Vor allem, wenn schwache Arbeitsmarktzahlen weiteren Druck erzeugen.

Zollschock und Frankenstärke

Die resultierenden 39% Strafzölle aus einem Handelsdefizit von rund CHF 39 Milliarden könnten das Schweizer BIP um 0.3 bis 0.4% dämpfen. Besonders betroffen sind Unternehmen, die ausschliesslich in der Schweiz produzieren. Hinzu kommt die Aufwertung des Frankens, was einen doppelten Wettbewerbsnachteil bedeutet. Es besteht jedoch Hoffnung, dass verhandelt und nachgebessert wird. Das Ziel wäre ein Niveau wie bei der EU mit 15%.

Minus programmiert

Mit Blick auf die vorbörslichen Indikationen ist ein schwacher Start an der Schweizer Börse kaum zu vermeiden. Neben den Zollsorgen wirken auch die negativen Impulse vom Freitag nach. Besonders unter Druck stehen Industrie, Uhren und Lebensmittel. Eine zweite Marktphase könnte jedoch differenzierter ausfallen. Es wird zunehmend wichtig, wer wo produziert und wie stark betroffen ist. Schnäppchenjäger aufgepasst. Jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, um sich gezielt zu positionieren. Zwei Schweizer Titel stechen heraus:

• Nestlé: Ein Rücksetzer durch Zölle ist wahrscheinlich gering, da 90% der US-Produktion auch in den USA erfolgt.
• Sika: Schwäche durch Dollarbelastung, aber stabile Margen – langfristig ein Kandidat für Qualität im Depot.

Mit neuen Veröffentlichungen (z.B. «Fantastic Four») und der Integration von Hulu sowie dem Start von ESPN-Streaming zeigt Disney neuen Schwung. Die Aktie könnte mit verbesserter Profitabilität im Streaming-Geschäft vor einer Neubewertung stehen.

Dunkle Wolken, aber Licht in Sicht.

Jetzt blind in Puts investieren? Lieber nicht, die Volatilität könnte bereits teuer sein. Stattdessen das Depot auf Exponierung prüfen, selektive Umschichtungen vornehmen und bei attraktiven Kursen mit Kampflimiten agieren. Wer antizyklisch denkt, kann jetzt möglicherweise günstig Qualität einsammeln. Zusätzlich im Fokus steht der Verkauf von Volatilität über strukturierte Produkte bei VSMI-Spikes. Die nächsten Tage könnten stürmisch werden. Doch die Erfahrung zeigt: Politische Börsen haben kurze Beine. Mit Mut, Weitblick und gezielter Vorbereitung lässt sich diese Phase auch als Chance nutzen. Die Schweiz hat sich stets neu erfunden – auch diesmal.

Risse im Rallye-Modus?

#166

Wir diskutieren über die aktuelle Marktlage, die zwar von starkem Momentum getragen wird, aber im Hintergrund bereits erste Risse zeigt. Während Roman auf stagnierenden Konsum, schwächelnde Arbeitsmarktdaten in den USA und zunehmende Short-Positionen verweist, bleibt Serge gelassen. Seiner Meinung nach ist die (grosse) Korrektur noch nicht in Sicht, auch wenn die Unsicherheit steigt. Im Fokus steht insbesondere die Frage, ob die US-Notenbank bereits Ende Juli eine erste Zinssenkung wagt oder bis zum Herbst wartet. Der Zollstreit zwischen den USA und Europa sowie die Probleme europäischer Unternehmen mit dem starken US-Dollar sorgen zusätzlich für Spannung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der laufenden Berichtssaison. Mit den Zahlen von Alphabet, Tesla, Nestlé und Roche stehen in dieser Woche entscheidende Impulse an, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

Trotz der Urlaubsstimmung sendet Roman mahnende Worte aus dem Süden Europas. Der Markt läuft gut, aber Risikomanagement bleibt essenziell – gerade in Phasen der Euphorie. Wir bleiben optimistisch, aber wachsam. Eine spannende Woche mit möglichen Wendepunkten an der Zins-, Handels- und Tech-Front steht bevor.

Exklusives Angebot für unsere Community

*Bedingungen sind auf der folgenden Website aufgeführt

«Trading-Idee»: Nestlé

Auf einen Blick

Nestlé – ein Name, der für Stabilität, Innovation und weltweite Markenpräsenz steht. Nach Jahrzehnten des kontinuierlichen Wachstums und einer beeindruckenden globalen Expansion ist das Unternehmen heute in über 190 Ländern aktiv und mit Marken wie Nescafé, KitKat und Maggi ein fester Bestandteil unseres Alltags. Doch auch Giganten wie Nestlé kommen nicht ohne Schwankungen aus. Die Aktie hat in den letzten Monaten einen deutlichen Rücksetzer erlebt und notiert aktuell rund 38% unter ihrem Allzeithoch von 2022.

Wir erinnern uns: Zwischen dem 28. April und dem 25. Juni 2025 haben wir Nestlé bereits gehandelt – leider mit Verlust verkauft. Doch genau jetzt könnte sich die perfekte Gelegenheit bieten, den Spiess umzudrehen. Für alle, die gezielt auf einen Rebound setzen möchten, bietet sich der Mini-Future von Leonteq mit der ISIN CH1447802823 als spannendes Produkt an. Damit lässt sich die potenzielle Aufwärtsbewegung der Nestlé-Aktie mit Hebel optimal nutzen.

Warum ist jetzt spannend?

• Starke Dividende: Mit einer Dividendenrendite von rund 4% bleibt Nestlé auch in unsicheren Marktphasen ein attraktiver Dividendenzahler.
• Solide Bilanz: Ein stabiler Cashflow und ein robustes Geschäftsmodell sorgen für Sicherheit und bieten Spielraum für zukünftiges Wachstum.
• Turnaround-Potenzial: Das Management hat 2025 eine strategische Neuausrichtung eingeleitet, um das Kerngeschäft zu stärken und die Profitabilität weiter zu steigern.

Der Rücksetzer als Einstiegschance

Die Nestlé-Aktie hat in den letzten Monaten eine markante Korrektur vollzogen und notiert aktuell bei etwa CHF 77. Dieses Niveau wurde zuletzt im Frühjahr 2023 erreicht. Die 200-Tage-Linie verläuft knapp darunter und bietet eine solide Unterstützung. Historisch gesehen hat sich Nestlé nach solchen Rücksetzern oft dynamisch erholt.

MACD-Analyse

Der MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt aktuell eine spannende Konstellation: Der Indikator liegt leicht unter der Signallinie und deutet auf eine überverkaufte Situation hin – ein klassisches Signal für einen bevorstehenden Rebound. Gleichzeitig befindet sich der RSI im neutralen Bereich, was zusätzliche Stabilität signalisiert. Wer jetzt einsteigt, könnte also vom nächsten Aufwärtsimpuls profitieren.

Fundamentale Stärke – und jetzt der perfekte Zeitpunkt?

Nestlé bleibt ein Fels in der Brandung: Trotz leichter Umsatzrückgänge überzeugt das Unternehmen mit einer starken Eigenkapitalrendite und einer nachhaltigen Dividendenpolitik. Die breite Produktpalette und die globale Aufstellung sorgen für Resilienz, selbst in volatilen Zeiten.

Fazit

Nestlé bietet aktuell eine seltene Einstiegschance: Der Kursrückgang eröffnet Value-Investoren und Dividendenjägern gleichermassen attraktive Perspektiven. Wer den letzten Trade mit Verlust abgeschlossen hat, bekommt jetzt die Gelegenheit zum Comeback – mit Rückenwind aus Charttechnik, MACD-Signal, solider Unternehmensbasis und der Möglichkeit, mit dem Mini-Future (ISIN: CH1447802823) von Leonteq gezielt auf den Rebound zu setzen.

Kursentwicklung Nestlé über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen offenen Anlageideen*

Seit Beginn führen wir ein fiktives Portfolio mit einem Startkapital von CHF 50’000. Wir kaufen die Positionen jeweils im Gegenwert von CHF 1’500 und rechnen Kosten pro Trade von je CHF 10 mit ein.

Die Performance liegt mit den Schlusskursen vom 11. Juli 2025 bei 24.91%.

Geschlossene Positionen

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

«Trading-Idee»: Nestlé

Auf einen Blick

Setzen Sie auf eines der stabilsten Qualitätsunternehmen der Welt – mit dem Mini-Future von Leonteq auf Nestlé (ISIN: CH1432434616) partizipieren Sie gezielt und gehebelt an der nächsten Aufwärtsbewegung der Nestlé-Aktie!

Nestlé, der weltgrösste Nahrungsmittelkonzern, bleibt auch 2025 ein unverzichtbarer Anker für Anleger, die auf Sicherheit, Ertrag und solide Wachstumsperspektiven setzen. Mit einem globalen Markenimperium – von Nescafé über KitKat bis Purina – und einer starken Marktpräsenz in über 190 Ländern sorgt Nestlé für kontinuierliches Umsatzwachstum. Im ersten Quartal 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von CHF 22.6 Milliarden mit einem organischen Wachstum von 2.8%. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2025 liegt bei beeindruckenden CHF 11.99 Milliarden – ein Plus von über 10% gegenüber dem Vorjahr.

Auch aus charttechnischer Sicht präsentiert sich Nestlé stark. Nach einer Konsolidierungsphase notiert die Aktie stabil über der 200-Tage-Linie. Unterstützungen bei CHF 100 und CHF 95 sowie Kursziele bei CHF 110 und CHF 115 eröffnen attraktive Einstiegschancen. Analysten bewerten die Aktie mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund CHF 105 weiterhin positiv – zudem lockt eine attraktive Dividendenrendite von rund 3.5%.

Strategisch setzt Nestlé klare Impulse für weiteres Wachstum. Unter der neuen Führung von CEO Laurent Freixe konzentriert sich das Unternehmen auf Effizienzprogramme, Kosteneinsparungen von USD 2.8 Milliarden und gezielte Investitionen in starke Wachstumsmärkte wie Kaffee, Tiernahrung und Gesundheit.

Fazit

Nestlé vereint defensive Stärke, Innovationskraft und eine attraktive Dividendenpolitik – nutzen Sie jetzt Ihre Chance und setzen Sie mit dem Leonteq Mini-Future (ISIN: CH1432434616) auf eine stabile Erfolgsstory!

Kursentwicklung Nestlé über die letzten 2 Jahre

Prognose der Analysten

Verlauf der bisherigen Anlageideen*

Wichtig
Diese Trading Idee stellt keine Handlungsaufforderung, Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar und qualifiziert weder als Angebot eines Finanzinstruments noch als Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion oder als Werbung im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes FIDLEG. Sämtliche Informationen und Meinungen werden ohne Mängelgewähr und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen zur Verfügung gestellt. Jeder Leser muss sich selbst über besprochene Inhalte, Themen und Produkte informieren und sich deren Risiken bewusst sein. Jeder handelt eigenverantwortlich. Interessierten Investoren empfehlen wir dringend, ihren persönlichen Anlageberater zu konsultieren, bevor sie auf der Basis des Besprochenen Entscheidungen fällen, damit persönliche Anlageziele, finanzielle Situation, individuelle Bedürfnisse und Risikoprofil sowie weitere Informationen im Rahmen einer umfassenden Beratung gebührend berücksichtigt werden können. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Soweit gesetzlich zulässig, schliessen wir jede Haftung für direkte und/oder indirekte Schäden aus, die aufgrund der besprochenen Informationen entstehen können.

Nach deutlichen Verluste stabilisiert

Schweiz

Nestlé (Börsensymbol: NESN SW): Kursstarker Aufschwung im Premium-Nahrungsmittelsektor

Europa

Airbus (Börsensymbol: AIR FP): Auf Kurs zu neuen Höhen

Danone (Börsensymbol: BN FP): Vielversprechende Ergänzung im Nahrungsmittelsektor

US/CAN

Berkshire (Börsensymbol: BRK.B US): Weitere Kurssteigerungen unter Buffetts Führung

Arthur J. Gallagher & Co (Börsensymbol: AJG US): Der US-Favorit aus dem Versicherungssektor mit starkem Kurs

Progressive (Börsensymbol: PGR US): Erholung nach den Waldbränden – Stabilität im Versicherungssektor zurückgewinnen

Waste Management (Börsensymbol: WM US): Nachhaltiger Wachstum im attraktiven Abfallwirtschaftssektor

Republic Services (Börsensymbol: RSG US): Top-Investoren setzen auf den Abfallwirtschaftssektor

Tesla taumelt, China schwächelt – was 2025 für die Märkte bringt!

#10
Der S&P 500 startete mit einem turbulenten ersten Handelstag, geprägt von Unsicherheiten und einem enttäuschenden Abschneiden grosser Titel wie Tesla und Apple. Aus Asien erreichen uns düstere Vorzeichen. Der CSI 300 verzeichnete den schlechtesten Jahresstart seit 2016, begleitet von Sorgen um ein verlangsamtes wirtschaftliches Wachstum und der Möglichkeit von Zinssenkungen durch die People’s Bank of China. Die europäischen Märkte zeigten sich leichter positiv, jedoch bleibt die wirtschaftliche Situation in Deutschland angespannt. Mit einem schwachen Einkaufsmanager-Index bleibt die Hoffnung auf eine baldige Erholung gering.

Ein Blick auf bevorstehende makroökonomische Ereignisse und deren potentielle Auswirkungen auf die Märkte. Besonders spannend dürften die Inflationszahlen aus der Schweiz und die bevorstehenden Unternehmens-Earnings in den USA sein.

Lohnt es sich auf «Contrarian»-Strategien zu setzen. Diese Frage erreichte uns von einem Zuhörer. An Hand von Aktien wie Nestlé, Swatch, LVMH und einige Energieaktien sowie chinesische Internetaktien diskutieren wir dieses Thema. 

Viel Spass.